Ladda ner

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kvartal)
Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Belopp i KSEK
Rörelseresultat
23 926 12 960 8 827 24 721 25 299 -2 478 8 677 14 256 14 442 14 254 17 434 1 451 16 757 3 413 10 356
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
11 688 11 034 9 458 8 296 13 591 13 772 13 712 13 605 13 559 12 070 12 601 13 802 12 106 12 953 12 132
Erlagd ränta
-1 495 -1 095 -993 -1 206 -1 089 -1 045 -1 087 -1 210 -1 207 -1 205 -1 162 -1 316 -1 396 -1 399 -1 433
Erhållen ränta
6 - - 0 3 54 2 - -1 1 -1 2 5 -
Betald inkomstskatt
-578 -621 -2 300 1 757 -718 -719 -2 102 512 -1 171 -560 -537 -39 -781 -631 -590
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
33 547 22 278 14 992 33 568 37 086 9 584 19 200 27 165 25 623 24 558 28 337 13 897 26 688 14 341 20 465
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
-4 220 -387 372 224 -2 576 -4 254 -1 991 -2 244 1 118 364 3 550 259 -9 492 -2 098 -913
Ökning/minskning av rörelsefordringar
-6 234 -30 282 -305 24 083 -27 952 -10 525 14 896 -5 500 5 305 -815 -25 126 25 148 6 767 -21 987 -4 911
Ökning/minskning av rörelseskulder
-9 676 552 11 546 -10 477 4 880 17 869 -3 378 3 113 -2 950 -922 1 275 -8 142 -6 991 11 859 7 072
Summa förändring av rörelsekapital
-20 130 -30 117 11 613 13 830 -25 648 3 090 9 527 -4 631 3 473 -1 373 -20 301 17 265 -9 716 -12 226 1 248
Kassaflöde från den löpande verksamheten
13 417 -7 839 26 605 47 398 11 438 12 674 28 727 22 534 29 096 23 185 8 036 31 162 16 972 2 115 21 713
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
- - - -6 -78 -225 -648 -275 - -115 -72 -327 -288 -87 -2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-4 666 -9 427 -21 787 -9 438 -10 991 -12 786 -9 005 -11 709 -17 044 -14 400 -10 257 -5 956 -4 847 -8 192 -8 737
Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan
- - - - - - - - - - -2 617 - - - -
Utdelning från intressebolag
- - - - - 200 - - - 200 - - - 193 -
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
- - - 450 - - - - - - - - - - -
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
- 72 37 3 575 70 - - - - 2 002 148 350 70 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-4 666 -9 355 -21 750 -5 419 -10 999 -12 811 -9 653 -11 984 -17 044 -12 313 -12 798 -5 933 -5 065 -8 086 -8 739
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagande av lån
13 685 9 554 - - 19 200 - - 10 000 8 000 5 700 10 320 - - - 6 030
Nettoförändring av checkräkningskredit
-4 779 4 779 - - -4 726 4 726 - - - - - -2 953 2 953 -
Amortering av lån
-10 189 -9 283 -10 421 -8 535 -13 555 -14 099 -16 438 -12 003 -12 849 -13 595 -14 159 -8 938 -17 241 -14 805 -11 562
Utbetald utdelning
- -14 475 - - - -14 475 - - - -7 237 - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-1 283 -9 425 -10 421 -8 535 919 -23 848 -16 438 -2 003 -4 849 -15 132 -3 839 -8 938 -20 194 -11 852 -5 532
Periodens kassaflöde
7 468 -26 618 -5 566 33 444 1 358 -23 985 2 636 8 547 7 203 -4 260 -8 601 16 291 -8 287 -17 823 7 442
Likvida medel vid periodens början
6 625 33 036 38 559 5 073 3 684 27 766 24 785 16 507 9 270 13 727 22 012 5 710 13 784 31 807 24 081
Kursdifferens i likvida medel
64 207 43 42 31 -97 345 -269 34 -197 316 11 213 -200 284
Likvida medel vid periodens slut
14 156 6 625 33 036 38 559 5 073 3 684 27 766 24 785 16 507 9 270 13 727 22 012 5 710 13 784 31 807