Kassaflödesanalys
Kvartal
Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kvartal) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 |
Belopp i KSEK | |||||||||||||||
Rörelseresultat | 23 926 | 12 960 | 8 827 | 24 721 | 25 299 | -2 478 | 8 677 | 14 256 | 14 442 | 14 254 | 17 434 | 1 451 | 16 757 | 3 413 | 10 356 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 11 688 | 11 034 | 9 458 | 8 296 | 13 591 | 13 772 | 13 712 | 13 605 | 13 559 | 12 070 | 12 601 | 13 802 | 12 106 | 12 953 | 12 132 |
Erlagd ränta | -1 495 | -1 095 | -993 | -1 206 | -1 089 | -1 045 | -1 087 | -1 210 | -1 207 | -1 205 | -1 162 | -1 316 | -1 396 | -1 399 | -1 433 |
Erhållen ränta | 6 | - | - | 0 | 3 | 54 | - | 2 | - | -1 | 1 | -1 | 2 | 5 | - |
Betald inkomstskatt | -578 | -621 | -2 300 | 1 757 | -718 | -719 | -2 102 | 512 | -1 171 | -560 | -537 | -39 | -781 | -631 | -590 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 33 547 | 22 278 | 14 992 | 33 568 | 37 086 | 9 584 | 19 200 | 27 165 | 25 623 | 24 558 | 28 337 | 13 897 | 26 688 | 14 341 | 20 465 |
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital | |||||||||||||||
Ökning/minskning varulager | -4 220 | -387 | 372 | 224 | -2 576 | -4 254 | -1 991 | -2 244 | 1 118 | 364 | 3 550 | 259 | -9 492 | -2 098 | -913 |
Ökning/minskning av rörelsefordringar | -6 234 | -30 282 | -305 | 24 083 | -27 952 | -10 525 | 14 896 | -5 500 | 5 305 | -815 | -25 126 | 25 148 | 6 767 | -21 987 | -4 911 |
Ökning/minskning av rörelseskulder | -9 676 | 552 | 11 546 | -10 477 | 4 880 | 17 869 | -3 378 | 3 113 | -2 950 | -922 | 1 275 | -8 142 | -6 991 | 11 859 | 7 072 |
Summa förändring av rörelsekapital | -20 130 | -30 117 | 11 613 | 13 830 | -25 648 | 3 090 | 9 527 | -4 631 | 3 473 | -1 373 | -20 301 | 17 265 | -9 716 | -12 226 | 1 248 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 13 417 | -7 839 | 26 605 | 47 398 | 11 438 | 12 674 | 28 727 | 22 534 | 29 096 | 23 185 | 8 036 | 31 162 | 16 972 | 2 115 | 21 713 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||||||||||||||
Investeringar i immateriella tillgångar | - | - | - | -6 | -78 | -225 | -648 | -275 | - | -115 | -72 | -327 | -288 | -87 | -2 |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -4 666 | -9 427 | -21 787 | -9 438 | -10 991 | -12 786 | -9 005 | -11 709 | -17 044 | -14 400 | -10 257 | -5 956 | -4 847 | -8 192 | -8 737 |
Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 617 | - | - | - | - |
Utdelning från intressebolag | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | 193 | - |
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avyttring av materiella anläggningstillgångar | - | 72 | 37 | 3 575 | 70 | - | - | - | - | 2 002 | 148 | 350 | 70 | - | - |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 666 | -9 355 | -21 750 | -5 419 | -10 999 | -12 811 | -9 653 | -11 984 | -17 044 | -12 313 | -12 798 | -5 933 | -5 065 | -8 086 | -8 739 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||||||||||||||
Upptagande av lån | 13 685 | 9 554 | - | - | 19 200 | - | - | 10 000 | 8 000 | 5 700 | 10 320 | - | - | - | 6 030 |
Nettoförändring av checkräkningskredit | -4 779 | 4 779 | - | - | -4 726 | 4 726 | - | - | - | - | - | -2 953 | 2 953 | - | |
Amortering av lån | -10 189 | -9 283 | -10 421 | -8 535 | -13 555 | -14 099 | -16 438 | -12 003 | -12 849 | -13 595 | -14 159 | -8 938 | -17 241 | -14 805 | -11 562 |
Utbetald utdelning | - | -14 475 | - | - | - | -14 475 | - | - | - | -7 237 | - | - | - | - | - |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 283 | -9 425 | -10 421 | -8 535 | 919 | -23 848 | -16 438 | -2 003 | -4 849 | -15 132 | -3 839 | -8 938 | -20 194 | -11 852 | -5 532 |
Periodens kassaflöde | 7 468 | -26 618 | -5 566 | 33 444 | 1 358 | -23 985 | 2 636 | 8 547 | 7 203 | -4 260 | -8 601 | 16 291 | -8 287 | -17 823 | 7 442 |
Likvida medel vid periodens början | 6 625 | 33 036 | 38 559 | 5 073 | 3 684 | 27 766 | 24 785 | 16 507 | 9 270 | 13 727 | 22 012 | 5 710 | 13 784 | 31 807 | 24 081 |
Kursdifferens i likvida medel | 64 | 207 | 43 | 42 | 31 | -97 | 345 | -269 | 34 | -197 | 316 | 11 | 213 | -200 | 284 |
Likvida medel vid periodens slut | 14 156 | 6 625 | 33 036 | 38 559 | 5 073 | 3 684 | 27 766 | 24 785 | 16 507 | 9 270 | 13 727 | 22 012 | 5 710 | 13 784 | 31 807 |