Vid årsstämman i Railcare Group AB (”Railcare” eller ”Bolaget”) den 7 maj 2026 beslutades om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2026 för anställda inom Railcare-koncernen. LTIP 2026 ger deltagarna möjlighet att till marknadsvärde förvärva aktier i en riktad emission, med vidhängande vederlagsfria aktierätter i form av matchningsaktierätter och prestationsaktierätter. Styrelsen i Railcare har nu beslutat om tilldelning av aktier i den riktade emissionen samt om de teckningsoptioner som emitterats för att säkerställa framtida leverans av aktier inom programmet.
LTIP 2026
Teckningskursen för aktier i den riktade emissionen har, i enlighet med villkoren, fastställts till 33,28 SEK per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Railcare-aktien under de fem senaste handelsdagarna före teckningsperiodens början. Totalt har 80 deltagare tilldelats sammanlagt 308 395 aktier i Railcare. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget cirka 10,3 MSEK.
Intresset och deltagandet var stort med flertalet deltagare som övertecknade. Utöver den tilldelning som varje deltagare garanterats inom sin respektive tranch har 46 av deltagarna anmält sig för ytterligare aktier (övertilldelning). För varje tilldelad aktie erhåller deltagaren en (1) personaloption bestående av en (1) matchningsaktierätt och en (1) prestationsaktierätt. Sammanlagt utställs därmed 308 395 personaloptioner.
Säkringsåtgärder och aktierätter
För att säkerställa leverans av aktier vid framtida nyttjande av aktierätterna har Bolaget, i enlighet med årsstämmans beslut, emitterat teckningsoptioner av serie 2026/2029 till Bolaget självt, med rätt och skyldighet att överlåta dessa till deltagarna inom ramen för LTIP 2026. Varje matchningsaktierätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie och varje prestationsaktierätt till teckning av 1,2 nya aktier (avrundat nedåt), förutsatt att uppställda villkor och prestationsmål uppfylls under intjänandeperioden. Intjänandeperioden löper från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2029, och nyttjande sker under en period efter offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för 2029. Vid fullt utfall kan aktierätterna sammanlagt berättiga till teckning av högst 678 469 nya aktier.
Antal aktier och utspädning
Till följd av den riktade emissionen inom LTIP 2026 ökar antalet aktier i Railcare med 308 395 aktier, från 24 124 167 till 24 432 562 aktier. Aktiekapitalet ökar med 126 441,95 SEK, motsvarande ett kvotvärde om 0,41 SEK per aktie. Utspädningen till följd av den riktade emissionen uppgår till cirka 1,26 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Vid fullt nyttjande av samtliga matchnings- och prestationsaktierätter efter intjänandeperiodens slut kan antalet aktier öka med ytterligare högst 678 469 aktier, till totalt 25 111 031 aktier, och aktiekapitalet med ytterligare högst 278 172,29 SEK. Den ytterligare utspädningen till följd härav uppgår till cirka 2,70 procent, varvid den totala utspädningen till följd av LTIP 2026 vid fullt utfall uppgår till cirka 3,93 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
